Primeiramente, é realizada uma análise financeira na empresa para identificar a real necessidade de caixa. Após isso, é traçado um planejamento financeiro identificando onde, como e quando se torna viável a captação de recursos e, posteriormente, a quitação do mesmo.

Basicamente, consiste em elaborar, estrategicamente, a forma como o dinheiro que irá financiar a sua empresa, sobretudo em seus passos iniciais, será captado, e também como ele será quitado depois.